Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,650000 20 424 481,35 26 839,56 26 839,56 13,228105 12,650000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 130,780000 481 873 075,80 78 813 257,62 78 813 257,62 137,319000 130,780000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 135,740000 96 027 050,75 17 611 043,49 17 611 043,49 142,527000 135,740000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,200000 20 424 481,35 68 688,67 68 688,67 12,566000 12,200000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,580000 20 424 481,35 0,00 0,00 6,777400 6,580000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,540000 20 424 481,35 0,00 0,00 10,856200 10,540000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 169,250000 226 873 190,10 606,08 606,08 177,712500 169,250000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 161,480000 226 873 190,10 0,00 0,00 169,554000 161,480000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 179,930000 19 829 598,42 35 450,38 35 450,38 188,926500 179,930000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF