Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,320000 22 016 169,65 38 909,28 38 909,28 12,883024 12,320000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 135,600000 517 535 274,30 82 928 734,81 82 928 734,81 142,380000 135,600000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 133,240000 83 964 880,58 17 367 875,30 17 367 875,30 139,902000 133,240000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,880000 22 016 169,65 79 108,27 79 108,27 12,236400 11,880000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,640000 22 016 169,65 0,00 0,00 6,839200 6,640000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,180000 22 016 169,65 0,00 0,00 10,485400 10,180000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 169,710000 228 118 389,10 2 439,24 2 439,24 178,195500 169,710000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 160,390000 228 118 389,10 0,00 0,00 168,409500 160,390000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 176,980000 27 363 504,58 25 801,91 25 801,91 185,829000 176,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF